01
Stabilisierung & Analyse
Sofortige Automatisierung der bestehenden Excel-Berichte, um den laufenden Betrieb zu sichern. Gleichzeitig Analyse der Datenqualität: Identifikation von CATUNO als "unsaubere Quelle".
Projekte
Monatsabschluss auf 1 Tag reduziert durch Daten-Automatisierung
Ein mittelständischer Maschinenbauer litt unter intransparenten, hochgradig manuellen Reporting-Prozessen im Monatsabschluss. TriFinance strukturierte die heterogene Datenlandschaft neu und implementierte kurzfristig eine robuste Lösung mittels Advanced Excel (Power Query/Pivot). Das Ergebnis: Ein transparenter, auf effektiv einen Tag verkürzter Controlling-Abschluss.
- Branche:
- Maschinenbau
- Standort:
- Büdelsdorf
- Laufzeit:
- 12,5 Monate
- Startjahr:
- 2024
Ausgangslage
Der Monatsabschluss glich einem manuellen Kraftakt mit hohem Fehlerrisiko: Die Reportings basierten auf einer Vielzahl loser Tabellen und Exporte aus unterschiedlichen Systemen, die oft per "Hard Copy" zusammengeführt wurden. Diese intransparente Daten-"Black Box" machte die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen unmöglich und band enorme Ressourcen im Controlling. Erschwerend kam hinzu, dass die ursprünglich geplante PowerBI-Einführung an der unzureichenden Datengrundlage des führenden ERP-Systems scheiterte.
Kundeninformation
- Anzahl Beschäftigte:
- Ca. 250-400
- Jahresumsatz:
- Ca. 80-120 Mio
- Struktur:
- Mittelstand
02
Strategischer Pivot
Verlagerung des Daten-Fokus auf das Buchhaltungssystem (Fibunet), da hier die validesten Daten vorlagen. Aufbau eines Data Warehouse als saubere Zwischenschicht.
03
Automatisierung via Power Query
Implementierung einer teilautomatisierten Reporting-Strecke mittels Excel Power Query. Dies dient als stabile Vorstufe für eine spätere Power BI Integration.
1 Day Fast Close
Der Aufwand für den Controlling-Monatsabschluss wurde durch die Automatisierung auf effektiv einen Tag reduziert.
Granulare Transparenz
Erstmals ist eine automatisierte Soll-/Ist-Analyse auf Konten- und Kostenstellen-Ebene möglich, statt nur pauschaler High-Level-Zahlen.
Daten-Validität
Durch den Wechsel der Datenquelle (weg vom ERP, hin zur FiBu) basieren Entscheidungen nun auf geprüften Buchhaltungsdaten statt auf unsauberen Operations-Daten.
Success Stories
Weitere Erfolgsgeschichten für unsere Kunden.
Industrie & Energietechnik
Business Continuity im Group Controlling: Nahtlose Überbrückung einer Schlüsselposition
IT-Services & Software