Projekte
Nach dem Insourcing der Buchhaltungsprozesse in ein neues SAP S/4HANA-System stand ein stark wachsendes Infrastruktur-Unternehmen vor intransparenten Daten, rudimentären Bilanzstrukturen und fehlenden Prozessen im Hauptbuch sowie im Reporting. TriFinance überbrückte die vakante Position im Hauptbuch, säuberte unübersichtliche Finanzierungsstrukturen und etablierte audit-sichere Multi-GAAP-Prozesse (IFRS/HGB). Das Ergebnis: automatisierte Monatsabschlüsse, audit-ready Multi-GAAP-Reports und klare Effizienzgewinne mit vollständig dokumentierten Prozessen im Finance-Team.
Nach dem Start in SAP S/4HANA der Buchhaltungsprozesse lief das Tagesgeschäft im Greenfield-Ansatz prinzipiell an – doch unter der Oberfläche brannte es. Der in Excel erstellte Jahresabschluss ließ sich schlicht nicht aus dem System ableiten, und eine funktionierende Cashflow-Rechnung fehlte vollständig, wie auch Prozesse bei Rückstellungen und Abgrenzungen. Durch hochkomplexe, konsortiale Bankenfinanzierungen zur Vorfinanzierung des Netzausbaus entstanden unübersichtliche Datenberge bei Zinsabgrenzungen und Verbindlichkeiten. Zudem verließ der Hauptbuchhalter das Unternehmen. Es drohten erhebliche Datenlücken, Compliance-Risiken, Verzögerungen bei der Prüfung und es bestand im Rechnungswesen mangelnde Prozessreife bei stürmischem Unternehmenswachstum.
Analyse der komplexen Zinskonditionen des Bankenkonsortiums. Einrichtung neuer OP-geführter Konten in SAP mit striktem Feldstatus (Zuordnung/Positionstext) sowie Erstellung eines dynamischen Excel-Upload-Templates für den monatlichen standardisierten Import. Retrograde Abstimmung alter Salden über mehrere Jahre zur stufenweisen Bereinigung der Altlasten.
Neukonzeption und Customizing der IFRS- und HGB-Bilanz- und GuV-Hierarchien in SAP S/4HANA. Implementierung automatisierter Exporte via Fiori-Apps in dynamische Reporting-Mappen. Entwicklung eines maßgeschneiderten, rollierenden Cashflow-Templates für die IFRS-Konzernberichterstattung. Standardisierung der Abgrenzungsprozesse und Übersichten.
Einführung dynamischer Treiber-Modelle für verbrauchs- und stichtagsorientierte Rückstellungen (z. B. Berufsgenossenschaft, Abgaben). Aufbau und Pflege des Multi-Ledger-Rückstellungsspiegels inklusive Fiori-App. Aufbau rollierender Arbeitspapiere und Training der Mitarbeiter. Vollständige fachliche und technische Systemdokumentation von Hauptbuch-Prozessen und Customizing-Anleitungen ("Why", "How-to", "When") inklusive Finanzkalender im digitalen Handbuch (Confluence) zur nachhaltigen Einarbeitung nachfolgender Teams.
Reduktion der Durchlaufzeiten im Monatsabschluss um mindestens 1 Tag sowie Einsparung von geschätzten 40% Kapazität einer Vollzeitstelle im Hauptbuch.
Vollständige Nachvollziehbarkeit von Einzel- und Konzernabschlüssen inklusive aller Salden, automatisierte Rückstellungsspiegel und schnelle, vollständige und transparente Reports und Prüfungsabläufe mit den Wirtschaftsprüfern.
Exakte Auszifferung von Konsortial-Bankverbindlichkeiten und konsistente Datenbasis für die monatliche Cashflow-Rechnung.
Success Stories
Fahrzeugbau / Automotive