01
Reverse Engineering & Stabilisierung
Analyse der Datenströme des bestehenden Modells, um das wöchentliche Reporting an den Head of Global Treasury ohne Unterbrechung fortzuführen.
Projekte
Global Cash Forecast: Von der „Black Box“ zum intuitiven Self-Service-Modell
Ein globaler Hersteller für optische Hochtechnologie stand vor einem kritischen Engpass: Der Entwickler des komplexen Cash-Forecast-Modells verließ das Unternehmen ohne ausreichenden Wissenstransfer. TriFinance sicherte die wöchentliche Liquiditätsplanung, entwickelte parallel ein robustes, nutzerfreundliches Nachfolgemodell und schulte das neue Treasury-Team.
- Branche:
- High-Tech Manufacturing / Elektronik
- Standort:
- Hamburg
- Laufzeit:
- 6 Monate
- Startjahr:
- 2024
Ausgangslage
Die Ausgangslage im Global Treasury war prekär: Ein unverzichtbares, Excel-basiertes Cash-Forecast-Modell lieferte zwar präzise Zahlen, war jedoch extrem komplex aufgebaut („Black Box“). Der einzige Mitarbeiter, der die Logik durchdrang, hatte das Unternehmen verlassen.
Das Risiko: Bei Fehlermeldungen oder notwendigen Anpassungen wäre der Prozess zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig war die wöchentliche Berichterstattung an den Head of Global Treasury in Singapur und den Vorstand zwingend erforderlich. Es drohte ein „Single Point of Failure“ in der zentralen Liquiditätssteuerung.
Kundeninformation
- Anzahl Beschäftigte:
- Ca. 4000
- Jahresumsatz:
- Ca. 1 Mrd
- Struktur:
- Globaler Konzern
Projektverlauf
02
Neukonzeption & Parallel Run
Neuaufbau des Forecast-Modells mittels Excel Power Query und Power Pivot zur Reduktion der Komplexität. Durchführung eines Parallelbetriebs (Alt vs. Neu) in den ersten zwei Monaten, um Abweichungen zu identifizieren und die Logik zu validieren.
03
Digitales Onboarding
Erstellung einer Video-Tutorial-Bibliothek zur Dokumentation des neuen Modells. Dies ermöglichte eine schnelle, autonome Einarbeitung des neuen Festangestellten ab Januar.
Resultate
Risiko-Minimierung
Das "Key Person Risk" wurde eliminiert; das neue Modell ist standardisiert, dokumentiert und von jedem Controller bedienbar.
Prozess-Sicherheit
Trotz des kompletten Umbaus im laufenden Betrieb gab es keinen einzigen Ausfall im wöchentlichen Reporting an den Vorstand.
Nachhaltiger Wissenstransfer
Durch die aufgezeichneten Video-Trainings konnte die Einarbeitungszeit für Nachfolger massiv verkürzt und die Qualität gesichert werden.
Success Stories
Weitere Erfolgsgeschichten für unsere Kunden.
Bauzulieferer
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Industrie & Energietechnik